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广发恒生中国企业精明指数(QDII)(006778)申购赎回信息

2021-04-30 16:55 南方财富网

  广发恒生中国企业精明指数(QDII)(006778)报告期2020年3月31日,期初总份额16,448,200份,期末总份额18,074,400份,期间总申购份额4,772,130份,期间总赎回份额3,145,940份,期间净申赎份额1,626,190份,净申赎比例9.89%。

  广发恒生中国企业精明指数(QDII)(006778)报告期2019年12月31日,期初总份额15,321,900份,期末总份额16,448,200份,期间总申购份额5,099,760份,期间总赎回份额3,973,410份,期间净申赎份额1,126,350份,净申赎比例7.35%。

  广发恒生中国企业精明指数(QDII)(006778)报告期2019年12月31日,期初总份额15,168,300份,期末总份额16,448,200份,期间总申购份额2,960,540份,期间总赎回份额1,680,580份,期间净申赎份额1,279,960份,净申赎比例8.44%。

  基本信息:广发恒生中国企业精明指数(QDII)基金代码006778,基金全称广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII),基金简称广发恒生中国企业精明指数(QDII)A,成立日期2019年3月7日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类其他,基金规模0.17亿元,基金总份额0.181亿份,上市流通份额0.181亿份,基金管理人广发基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理李耀柱 刘杰,代销机构银行(共19家),代销机构证券(共67家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

  
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